如何识别优质潜力项目？一览山寨币研究指南

加密KOL Ronin分享了成为了风投分析师后，学到的成功投资的秘诀。并创建了如何研究山寨币的指南。该指南凝聚了作者入行4年的经验，通常这些策略适用于大型风投公司。读者只需查看此分步指南即可确定是否应该投资特定代币。

发掘代币

如果没有炒作叙事，任何代币都不会出现大幅上涨，因此，第一步是研究叙事。

1.如何研究叙事？

这里提供有 2 个最实用的工具：

• X
• Dune

只需在X平台搜索“顶级加密叙事”或访问Dune Analytics平台，找到Crypto Koryo绘制的有关加密叙事的仪表板。在搜索栏中输入“叙事”。

2. 选择代币

此处只需访问：

• CoinMarketCap
• Coingecko
• DefiLlama

选择“类别”在各叙事中选择代币。

代币研究

1. 白皮书分析

• 必须熟知项目所构建的内容（至少在基本层面上）
• 只需找到所选项目的白皮书（一般可在官网中找到）

2. 查看基本信息

该研究领域的最佳选择是Defi Llama，在这里只需搜索一个项目，查看以下指标：

• 查看“信息”、精确的TVL及其动态
• 查看解锁情况、抛压可能有多大，具体分配以及持有人是否打算持有

3. 团队及顾问

此处只有2个步骤：

• 访问领英并找到个人资料
• 分析每个提及的员工的经历和以前的案例

4. 伙伴关系与合作

访问 Twitter 并搜索：“{项目名称}合作/协作/互动”。

或者

访问该项目的 Twitter 帐户并查看所有合作情况。

链上分析及研究技术和代币用例

访问Coingecko上的“类别”，在所选择的叙事中选择代币：

• 新代币，最早发行日期在2022年5月后（上轮牛市）
• 整体价格走势向上
• MCAP（市值）低（上涨空间较高）
• MCAP/FDV接近1（完全解锁）

访问代币的网站，按照清单并问自己以下问题：

关于【如何识别优质潜力项目？一览山寨币研究指南】的延伸阅读

• DWF Ventures：Ton 生态全解析

  Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎，其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏，用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户，DeFi在过去两个月迅速崛起，@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍，超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io，流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出，@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT，并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。

• 币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要

  5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。

• 代币解决什么问题？
• 代币的用例是否可扩展到更大的市场?
• 路线图是否详细说明了长期和短期目标？

使用Defi Llama查看代币是否在 7 到 30 天内持续上涨：

• TVL
• 交易量
• 稳定币MCAP（链上的新钱）

在Token Unlocks /白皮书上查看解锁情况，需要注意：

• 主要解锁事件或“一次性解锁”
• 与市值相比，FDV较高

不要选择 60-90 天内会大量解锁的代币。

制定策略

回答以下三个问题非常重要：

• 为什么？
• 什么时候？
• 什么价格入手？

下面看看如何得到答案：

1.查看社交媒体的热度

应通过三点：

• 许多KOL、项目、风投都关注
• 社区内部氛围浓厚
• 获得新用户的潜力巨大

2. 评估竞争对手

只需分析（与标的项目所要构建的产品，相似度达90%的项目）

3. 买入计划

• 建议使用“阶梯”策略购买代币（即梯次购买，平均仓位）
• 或者等待市场暴跌时买入

识别危险信号

这是最重要的一步，因为在加密领域，具备规避风险的能力才能最终实现获利。

没有亏损=赚到了（黄金法则）

实行多元化投资

• 投资10-20个不同的项目，这些项目你都进行了适当的研究，或者你有自己的见解
• 最好投资不同的叙事和赛道

有价值的工具

链上分析：

• Dune（用于监控项目和叙事中的所有相关指标）
• CryptoRank.io（新闻聚合器、融资和解锁，用于查找有关项目的完整相关信息）
• Nansen（追踪智能合约代币和风投持有量，用于跟踪钱包并检查来自钱包的所有相关购买）
• ApeSpace（100 + 个技术分析指标，包括查看价格预警机器人、代币购买机器人等）
• Bubblemaps（调查代币持有者，寻找钱包并发现新的模因币）

交易：

• Etherdrops Bot：跟踪钱包及其活动的工具（degens、VC）
• Mest：追踪智能资金（持有、购买）
• AlphaScan AI：AI 驱动的 DeFi 情绪分析，找出被低估的早期代币→寻找新的 degen 代币并对其进行投机

DeFi：

• DropsTab：加密聚合器，用于获取融资数据、代币解锁等
• Blockpour：用于获取有关 dApp 的所有相关指标和统计数据
• Token Metrics：使用 AI 准确预测和排名各种加密货币→帮助智能购买
• DustSweeper：用于清理代币余额并兑换 ETH 的应用程序，可从许多钱包中提取和清理所有ETH

分析：

• Token Terminal：跟踪市场领域（流动性质押、衍生品）
• Arkham：跟踪钱包活动和做市商/风险投资的持仓情况
• Santiment：探索即将到来的叙事和报告
• DappRadar：调查约 55 个区块链上的 dapp 和 NFT 数据，以便与无代币项目进行交互并获得空投资格

其它：

• Web3 Antivirus：防止加密诈骗和钱包流失的扩展
• LunarCrush：通过可衡量的社会参与和可验证的奖励，将品牌、企业和创作者联系起来

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标签：DeFi山寨币投资