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30天暴涨近50%,比特币突破60,000美元大关

比特币价格突破60,000美元,ETF通过后资金流入增加,刺激价格增长。贝莱德比特币ETF交易量惊人,MicroStrategy持有大量比特币。比特币减半预期和稳定币市值上涨减轻卖压。未来展望显示,比特币有望达到100万美元以上,投资者将其与传统投资组合融合。历史数据显示,比特币价格通常在减半时反弹,预计2024年价格可达63,000美元。美联储降息和美国总统大选对比特币价格有利。

Jaleel,Kaori
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原文作者:Jaleel,Kaori

原文来源:BlockBeats

2 月 28 日,比特币突破 60,000 美元, 时隔 829 天重返 6 万美元大关。原以为市场可能会做些休整,没曾想比特币继续展现强劲势头,短短两天从 54,000 美元直接冲击 60,000 美元。而这也是 2024 年农历新年以来比特币行情的延续,自 2 月 7 日 43,000 美元以来,30 天内,比特币涨幅近50%。

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比特币的大涨连带着比特币生态代币出现普涨行情,其中:ORDI 24小时上涨 10%;1000SATS 24小时上涨 10%。过去 24 小时全网爆仓 2.65 亿美元主爆空单,其中多单爆仓 1.12 亿美元,空单爆仓 1.53 亿美元。


更强劲的是,美股价格也大幅上涨,Coinbase(COIN.O)截至撰稿时价格为 199.22 美元,24 小时上涨 27.96%;Microstrategy 价格为 687.44 美元,24 小时上涨 109%。


而 BTC 合约总持仓量排名中,CME 领先 Binance10.23 亿美元。


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平平无奇的周二,ETH Denver 大会如期举行,你以为「逢会必跌」,但 BTC 和 ETH 双双突破,以人民币计价的比特币价格甚至马上要超越 2021 年 11 月的最高点价格。


ETF 资金净流入


自 1 月 11 日 SEC 通过比特币 ETF 申请后,同时有 11 支比特币 ETF 上市。过去的 40 多天里,加密圈的走牛痕迹愈发明显,这与 ETF 资金净流入的增长有非常大的关系。


截至 2024 年 2 月 25 日,11 支 ETF 持有的比特币数量从 619491 到 732549 个,共累计增持 113058 个比特币。比特币 ETF 的总持仓数据为 73.2 万个比特币,管理资金规模从 285.9 亿美元到 372.1 亿美元,累计增加 86 亿美元的资金规模。


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目前,比特币 ETF 的持仓量占总体供应的 3.73%,这一数据超过币安交易所钱包地址 59.6 万个的比特币数量(coincarp 数据)。目前比特币现货交易所前 30 家的持仓约为 120 万个(不含 ETF 托管的数量),从净增持的 11 万个比特币来看,ETF 通过后为加密市场带来的直接新增流通需求占比约为 9.34%,这对比特币价格的增长有着直接刺激。


在所有发行的 ETF 当中,除了 Fidelity 进行自我托管了 9.1 万个比特币之外,其他几乎所有的 ETF 基金都选择了 Coinbase 作为持仓比特币的托管方。Coinbase 目前为 ETF 发行方托管的比特币数量达到了 63.7 万个,占所有 EFT 持仓的 86.9%,超过 Binance 的持仓的 59 万个。


虽然 1 月 11 日比特币 ETF 通过后的几天内,比特币价格却经历了从 49000 美元回调至 38500 美元的大幅下降。这一大幅下跌主要原因是来自于灰度的减持。灰度减持比特币后,持有量从 61.7 万个降至 44.5 万个,但也很显然,灰度的减持量越来越少。从 1 月初的一次卖出一万多个比特币,到最近一次灰度向 Coinbase Prime 地址转比特币卖出的数量仅有几百个。


同时,据今日的新数据显示,9 支比特币现货 ETF 昨日总交易量约 24 亿美元,为上市首日以来的最高记录,略高于上市首日的交易量,约为近期日均交易量的两倍。


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其中,资管巨头贝莱德子公司 iShares 的比特币现货 ETF IBIT 的交易量就达到了惊人的 13 亿美元,在所有 ETF 中排名第 11 位(排名前 0.3%),在股票中排名前 25 位。彭博社 ETF 分析师 Eric Balchunas 在社交媒体发文表示:「这对于一支新上市的 ETF 来说,绝对是一个疯狂的数字。」


从 1 月 10 日开始,贝莱德的 IBIT 持有的比特币一直在持续增长,从 228 个比特币增持到如今的 12.69 万个比特币。作为全球最大的资产管理公司,其在全球管理的资金规模约为 8.9 万亿美元。无论从客户资源还是品牌效果上,都是众多 ETF 产品中最具竞争力的一支。目前,贝莱德管理和富达投资的比特币 ETF 持仓量已超过 MicroStrategy 公司的 19 万个。

关于【30天暴涨近50%,比特币突破60,000美元大关】的延伸阅读

  • 火星财经加密周报 | 6月7日

    本周欧盟选举开始,加密行业监管政策可能受影响。Tether CEO担心欧盟MiCA稳定币要求会对市场产生负面影响。RoaringKitty可能清算其GME股票头寸,Solana币价增长受益于Meme币交易活动。特朗普竞选团队收到近3亿美元捐款,西班牙90%的World ID持有者支持Worldcoin回归。加密专家密切关注欧盟选举对MiCA、DeFi、NFT等领域的影响。比特币可能因CPI创新高和降息预期上涨,ETH表现落后。Blast提醒DApp在6月25日前分配所有Gold和Points给用户。Bitget Launchpad项目BWB投入总人数增长,IO.NET初始总供应量为5亿枚。五月加密市场大多数指标下跌,但以太坊质押收入上涨,NFT市场交易额下降。加密货币可以解决人类挑战,DeFi夏季最新更新包括Ethena、Etherfi、Karak等项目。Notcoin交易量增加,L2争斗白热化,市场流动性改善,Meme板块吸引资金流入,NFT市场情绪低迷。Shardeum、Merlin和0G Labs与多家合作伙伴合作推进去中心化项目发展。

  • 7月降息“没戏了”?加密市场应声下挫

    美国5月非农就业报告强劲,加密市场早盘稳定但下午走低。比特币价格达到历史新高,市场情绪积极,预计未来几周将再创新高。分析师认为,比特币的四年周期是影响因素,预测2025年10月11日将达到新的历史高点。尽管存在泡沫市场的迹象,但与加密货币挂钩的永续期货并没有出现投机热情。市场逐渐成熟和稳定,受到机构兴趣和采用的影响。投资者关注下周的美国CPI数据和美联储货币政策决议。比特币未平仓合约创历史新高,市场情绪积极。


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2 月 26 日,MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 在其社交平台表示 MicroStrategy 于 2 月 15 日至 25 日买入 3,000 枚比特币,买入均价 51,813 美元。至此,MicroStrategy 共持有 19.3 万枚比特币,持有均价约为 31,544 美元。更早之前 Michael Saylor 在接受采访时表示现货 ETF 为机构资本流入比特币生态系统打开了大门。ETF 正在促进资本的数字化转型,每天都有数亿美元的资本从传统的模拟生态系统流入数字经济。他认为「比特币是一种退出(传统生态的)策略」。


Michael Saylor 认为,比特币的市值目前刚刚超过一万亿美元,正在与黄金、房地产甚至标普指数等资产类别竞争,所有这些资产的市值都比比特币高出许多倍,而他认为比特币本身作为资产要优于以上所有,在这种情况下是没有理由卖的。


稳定币市值不断上涨,减半预期利好加大


稳定币市值持续上涨,即将来到 1400 亿美元,这是市场资金增多的另一大表现。


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除了资金需求在加大,比特币减半也是促进比特币迎来下一个高点的催化剂。


据据 BTC.com 显示,当前区块高度距离比特币减半时间还有近 50 天。从历史上看,区块奖励给市场带来了潜在的卖压,可能导致所有新挖掘的比特币都被出售,从而影响价格。但这一轮减半却不同以往。


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目前每个区块挖掘的 6.25 枚比特币相当于每年约 140 亿美元(假设比特币价格为 43,000 美元)。为了维持当前的价格,每年需要相应的购买压力为 140 亿美元。减半后,这些需求也将减半,每个区块只有挖掘的 3.125 枚比特币,这相当于每年减少到 70 亿美元,有效减轻了卖压。


而由于前文所说,在持续的比特币生态系统采用和成熟的情况下,净流入额保持稳定状态,ETF 流动性可能会对来自挖矿发行的持续卖压起到一定的抵消作用。对每日净流入额从 100 万美元到 1000 万美元的敏感性分析表明,在较高端,抛售压力的减少可能会反映出另一次减半的效果,以积极的方式从根本上转变比特币的市场结构。


未来展望


对于比特币在这一轮牛市中的涨幅,资本和市场的想象力都超过了一般散户的想象力。


2 月 6 日,近日木头姐(Cathie Wood)的方舟投资公司(ARK)发布了一年一度的《Big Ideas 2023》投研报告,对全球最新创新技术融合趋势进行了概述,在报告指出,ARK 认为目前 Web3 正达到一个转折点,比特币有可能扩展成一个几十万亿美元的市场,而单个比特币的价格可能超过 100 万美元。


「木头姐」更是直言,比特币正在取代黄金,而现货比特币交易所交易基金 (ETF) 的出现证明这一趋势仍在延续。毕竟第一只现货比特币 ETF 的影响应该类似于第一只黄金 ETF 的影响,数据显示自 2004 年 11 月推出第一只黄金 ETF 以来,现货黄金价格在七年内飙升了 250% 以上。相比之下,比特币目前的涨幅并不算高。


2 月 23 日,Matrixport 发布新一期报告则对比特币的近期涨势做出了预测,根据历史数据显示比特币价格通常会在减半时反弹的规律,他们认为 BTC 在 2024 年 3 月时达到 63,000 美元的目标是可以实现的。


随着比特币现货 ETF 市场成熟,越来越多的投资者将比特币与传统投资组合融合,这些 ETF 发行人正在进行的营销活动将继续支撑比特币价格。除此之外,6 月美联储 FOMC 会议后两周,届时美联储可能会首次正式降息,以及年底的美国总统大选都对比特币未来的价格抛出了利好因素。

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稳定币:数字金融时代的信任基石

稳定币是一种数字货币,通过实物资产或算法调节价值,价格波动小。中心化稳定币如USDC和USDT与法定货币挂钩,超额抵押稳定币如DAI通过抵押品和借出的稳定币的关系维持价值。不同国家也推出了锚定本国法币的稳定币。数字版人民币是中国人民银行发行的稳定币,MKR代币作为治理代币可以影响DAI的市场价值。稳定币面临信用和信任风险,但未来有望成为数字资产的重要交易媒介。目前已有多种稳定币方案,未来可能会出现更多更好的方案。

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