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一周市场观察:市场风声鹤唳,买家在哪里?

Crypto市场受FTX交易所和Genesis借贷机构余波影响表现脆弱,反弹如履薄冰。

Peter Jonas
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原文作者:Peter Jonas

原文来源:Foresight Research

市场观点

1、宏观流动性

货币流动性有所放松。上周美国首次申请失业金人数增至三个月最高,突显经济衰退隐忧。但是迄今为止尚无通胀消退的迹象,经济体内的供需失衡持续存在,明年陷入滞涨可能性加大。美联储鸽派信号逐渐显现,目标是更高的终端利率,更慢的加息速度。美股小幅反弹,市场情绪修复。Crypto市场受FTX交易所和Genesis借贷机构余波影响表现脆弱,反弹如履薄冰。

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2、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

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本周加密市场低位震荡,BTC主导地位不断增强。FTX黑客被证实与SBF有关,其逐步卖出ETH换为BTC,导致ETH领跌市场,对市场造成持续高压。做市商撤出流动性后,市场庄股横行,SNM创下一天上涨60倍的熊市记录。这周币安重启IEO,允许大陆用户KYC参与。

1) HOOK:

这轮币安的IEO项目。HOOK是一款learn+earn的项目,主打将web2的用户转化到web3的增长器,功能类似于web3的趣头条,在印尼、巴西等不发达国家有较高用户量。其CEO具有经营超过千万级别的日活用户项目的经验,团队来自腾讯的米读文字类增长平台。项目是双代币模式,内部GOLD是无上限的积分,HOOK是流通型代币。

2)LTC:

将于23年8月开启减半周期,市场提前炒作。同时与LTC共同挖矿的DOGE未来转向POS,LTC矿工拉盘自救,逻辑类似ETH转POS时期的ETC。

3)CRV:

做空巨鲸被狙击清算6000万美元。该巨鲸此前在AAVE平台用稳定币借出CRV做空,但CRV随后发布新的稳定币白皮书利好将其爆仓。若这次做空巨鲸获胜,则AAVE将有坏账可能。

3、BTC行情

1)链上数据

长期投资者易手洗牌。BTC长期持有者亏损持仓量已突破500万枚,亏损情况已超过2018年熊市,与2015年熊市时长期持有者亏损情况接近。市场疲软动摇了长期持有者的信心,本周超过4%的抛压来自3个月以上的BTC持有者,这是2022年最高水平。

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资金才是最重要的晴雨表,外部资金尚不足以支持反转。稳定币市值一直下降,预示市场对于后市的不看好。尤其USDT和USDC市值的降低更是代表更多美国资金离场,而美元购买力才是决定转折的关键。

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长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.27,处于绿色抄底区间。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率为负,空头主导市场。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量小幅下降,或创下年度新低。

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期货多空比:1.9。散户在大举抄底,市场可能继续下跌。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3)现货行情

这周BTC在暴跌后修复盘整。FTX交易所破产后,市场流动性枯竭。美国资金再次出现离场迹象,若无强利好驱动,即便走出FTX阴影,BTC能勉强跟上美股走势就已不错,而反转更是没有可能。

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市场数据

1. 公链总锁仓量情况

crypto本周TVL总量下降$0.8b,整体单周跌幅达1.8%。其中,Ethereum下降5.9%。在主流公链中,Solana连续三周跌幅最大,本周跌幅达21.1%,目前TVL仅占比0.7%。本周BSC的涨幅最为亮眼,BSC本周TVL增幅高达19.3%。Layer2主要玩家表现继续两级分化,Arbitrum本周增长3.6%, Optimism本周下降3.2%。

crypto1)ETH锁仓量情况

crypto2)BSC锁仓量情况:

crypto3)Tron锁仓量情况

crypto4)Solana锁仓量情况

crypto5)Avalanche锁仓量情况

crypto6)Polygon锁仓量情况

crypto7)Arbitrum锁仓量情况

crypto8)Optimism锁仓量情况

crypto4. ETH Gas fee历史情况

crypto本周gas相比上周有较大回落回落。当前链上转账平均费用约为$0.8,Uniswap交易平均费用约为$2.6,Opensea的平均交易费用约为$1.9。截止2022年11月24日,CoinTool: XEN Batch Minter在过去24h内交易活跃度跃升第一,共消耗120.7Eth。

5. NFT市场数据变化

NFT-500市值:

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各交易市场交易笔数:

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NFT市场交易概览:

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NFT总市值较上周小幅回升,部分头部蓝筹NFT项目地板价持续小幅上涨。其中Bored Ape Yacht Club本周增长增长6.3%, CryptoPunk增长4.8%。LustBond NFT降幅最大,本周地板价降幅高达达27%。

钱包地址交易次数较上周小幅回暖,整体交易次数提升6.8%,其中买盘增长7.1%,卖盘下降5.8%。NFT交易的老用户自9月中旬开始持续降低,逐渐离场。NFT老用户数量在9月中旬达到峰值10万,近两月持续振荡下降。本周单日交易老客数量进一步下降,截止11月22日,单日交易的老客数为2.9万左右。

项目最新融资情况

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责任编辑:Kate

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