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代币分析框架:识别低市值代币的潜力与回报

研究员 Flip Research 在本文概述了他的代币分析框架,他凭借这个框架取得了数倍的回报。下面让我们一起来看看,这个框架是如何帮助您快速识别高回报、低风险的投资。

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原文作者:Flip Research

原文来源:twitter

编译:深潮 TechFlow

研究员 Flip Research 在本文概述了他的代币分析框架,他凭借这个框架押注了$GNS、$RDNT 和$JOE,尽管市值只有数百万,但它们都取得了数倍的回报。下面让我们一起来看看,这个框架是如何帮助您快速识别高回报、低风险的投资。

代币分析框架

项目范围:

  • 叙事是否明显非常重要。如果是一个复杂且只有小众吸引力的项目,无论团队有多少天才,都不会有人购买。
  • 项目有什么独特之处?它是否为市场带来了新的东西,还是仅仅是一个分叉?
  • 如果它具有创新性,是否难以复制?他们是在修改现有项目的参数,还是编写新的代码?
  • 遵循已有的叙事有助于项目发展(例如 LSD、全链),因为这些项目已经有了市场。

团队:

  • 团队看起来是否有能力,执行情况如何?
  • 只要能力出色,匿名团队也是可以接受的。
  • 查看他们的审计,特别是已解决的漏洞。如果他们犯了导致重大/关键问题的初级错误,请谨慎对待他们发布的新代码。
  • 如果项目只是开发者用来吸金的工具,那么项目看起来再出色也无济于事。
  • 团队在社交媒体上的表现如何?开发和营销方面的能力都很重要。

投资者:

  • 大风投支持是一把双刃剑。他们的目标是从协议中提取尽可能多的价值,想方设法让你成为他们的退出流动性。如果你确实购买了大量 VC 资助的项目,请确保你在它们解锁之前退出。
  • 理想情况下,主要是寻找自筹资金的项目,并且具有出色的叙事(例如$RDNT、$GNS)。当风投在二级市场购买时,他们成为你的退出流动性。

代码:

  • 自己检查代码,特别是没有审计的情况。使用 chatgpt,这比以往更容易。如果是分叉项目,请与原始项目进行对比,查看已更改的内容。这通常非常具有启示性。
  • 查找漏洞赏金。审计无法与激励性错误发现相提并论 。

代币经济学/实用性:

  • 首先,FDV(完全稀释后的估值)是一个 Meme。重要的是短期供需动态。假设当前价格是供需平衡的。随着时间的推移,这种情况将如何改变?

供应方:

  • 私人/团队解锁计划。
  • 激励排放是多少?如果在排放之前退出,高排放量是可以接受的。
  • 是否有燃烧/锁定机制吗?

需求方:

  • 需求端的机制是什么?它们如何受到平台指标(如总锁定价值、费用收入等)的影响?
  • 查看链上数据,最大持有者的交易模式是怎样的?他们是定投还是投机?
  • 代币是否具有实用性?如果仅仅是治理,那就很难了。
  • 不要低估具有价值积累的代币。

社交媒体:

  • 这里的关键点是,你的退出点在哪里?即使代币经济学、团队等看起来不错,如果已经被所有人都知道并且 Fomo,那么你可能就是退出流动性。
  • 相反,如果没有任何炒作,谁会买你的代币?这也表明团队在市场营销和人际关系方面表现不佳。在社交媒体中找到平衡非常重要,这需要经验。

路线图:

  • 除了良好的社交媒体外,一个吸引人的路线图也至关重要。这又回到了退出流动性的问题。即使一个项目在代币经济学上运行良好,人性也会关注重大价格事件,例如协议升级、链迁移,利用人类心理。

其他要点:

  • 即使有些代币不遵循这个框架,也会有拉盘。通常情况下,如果没有内幕信息,幕后发生的事情是不可能了解的。不要追涨,你不可能选出所有的赢家。专注于你有优势的地方。
  • 宏观环境非常重要,这就是为什么我花大部分时间试图识别主要宏观变化的原因。即使是最好的代币,在熊市的低谷中也很难生存。
  • 不要过于分散自己的注意力,有太多的代币需要分析。在一个有资金流入的强大生态系统中,专注于你理解和喜欢的领域。对我来说,这就是目前的 $ARB 生态系统,特别是 DeFi。
  • 参与社交,与志同道合的人讨论更有趣、更有动力,你可以通过这种方式获得有价值的信息。
  • 不要担心你错过项目,只要记住在你认定的机会出现时果断投入。同时,不要与你的仓位谈恋爱,退出的时机与进入的时机一样重要。

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