长推：简析最优雅的投资方法——比特币趋势交易

注：原文来自@shawnchen_eth发布长推。

大家平时看discovery ，一定看过一群牛往悬崖边猛冲，即使前面的摔死后面一样继续冲！这就是投资上的【羊群效应】，市场持续往某个方向走，这也就是牛市、熊市的惯性。

趋势定义

定义上，一个牛市趋势形成往往是长期持有者获利巨大，引起短期投资进入，引起一个正向循环；用于线图上就是20日均线>60日均线>120日均线（下图:黑线>红线>蓝线） 若单纯用此原则买卖，于趋势建立时进场，被破坏时出场。虽然无法赚到整段牛市利润，但可以闪过大部分崩盘。

简述过去情形

(趋势将形成,或是刚形成进场;趋势破坏跑ex:黑线确认与红线向下交叉) 2016 年初进场，至2018年初出场:获利数十倍

2019年5月进场，9月出场：获利约60% ；

2020年初进场，3月出场：亏损约10% ；

2020年5月重新进场，2021年5月出场：获利约5倍；

2021年8月进场，11月出场：此笔获利约10%

关于【长推：简析最优雅的投资方法——比特币趋势交易】的延伸阅读

• Room to Grow

  比特币市场经历冷淡后，投机交易回归。Mt.Gox比特币供应分配引发市场警报，但也提供新视角。大多数投资者未实现利润，市场形成新均衡。Mt.Gox资产分配开始，市场指标飙升。新需求占比41%，资产分配朝满足新需求方向发展。短期持有者扭亏为盈，持有成本低于当前价格。长期投资者持有比特币较少，市场供应量小。短期持有者损失减少，长期持有者损失少。长期持有者持有的亏损资产仅占市场总亏损资产的0.3%，而盈利资产占总盈利资产的85%。市场上升空间取决于投资者行为，高卖方风险比率意味着不稳定，低比率表示平衡。近期，市场投机迹象回归，卖方风险比率重置，可能导致大幅价格波动。

• 7月降息“没戏了”？加密市场应声下挫

  美国5月非农就业报告强劲，加密市场早盘稳定但下午走低。比特币价格达到历史新高，市场情绪积极，预计未来几周将再创新高。分析师认为，比特币的四年周期是影响因素，预测2025年10月11日将达到新的历史高点。尽管存在泡沫市场的迹象，但与加密货币挂钩的永续期货并没有出现投机热情。市场逐渐成熟和稳定，受到机构兴趣和采用的影响。投资者关注下周的美国CPI数据和美联储货币政策决议。比特币未平仓合约创历史新高，市场情绪积极。

均线运行规律

以上运行可配合部分主观策略:

1.主观判断大盘相对位置(如2021年8月虽然趋势已形成,但大盘相对处于高位,需要小心点)

2.乖离程度:均线乖离少纠结越久后的多头趋势越安全(横的长就竖的高)

3.加入EMA判断,EMA往往较MA更早反应,可以提前警惕趋势4.在牛市回测60或120日均线才加码。

趋势刚形成，最舒适的进场点

若能在趋势刚形成时进场,那时往往坏消息满天飞,网红大V一定在说某事件或某经济数据会带来经济大崩盘若有交易经验者此时是最舒服进场点,这位置就是所谓的行情于半信半疑中增长。

后记：个人心得

回想自己早年刚学投资，花了十几万跟老师学各种指标,此外,本科是台大经济毕业,也钻研许多总经数字对于大盘影响,但绩效在每天追高杀低同时却很差,此外每天盯盘生活品质极差. 但学用均线判断趋势后,绩效好很多,尤其是美股大盘/ $BTC这种趋势明显的商品只需要操作大周期更是舒服。

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