长推:FTX暴雷事件的 10 个教训
正如我们在 LUNA(以及现在的 FTX)中看到的那样,即使是最大的玩家也容易失败。
原文作者:milesdeutscher,加密货币分析师
原文来源:Twitter
编译:Yvonne,MarsBit
注:本文来自加密货币分析师milesdeutscher推特,其简述个人在此次FTX暴雷事件中获得的启示。
FTX 崩盘给整个加密行业带来冲击波。它彻底改变了我对加密货币的看法。
以下是我从此次事件中学到的10件事,希望可以帮助你规避未来的市场风险:
1.不要盲目囤币
定期重新评估投资组合。例如,你可以每个月这样反问自己:
A:我为什么持有选择该代币?
B:如果我没有该代币,我现在会买入吗?
如果你对问题 B 的回答是否定的,那么你或许应该卖出。请记住,持有代币与在给定时刻买入一样(机会成本)。
2.市场没有「大而不倒」一说
正如我们在 LUNA(以及现在的 FTX)中看到的那样,即使是最大的玩家也容易失败。Crypto Twitter 的舆论正盛。不要让别人的过度自信影响你的信念。
3.规避不必要的风险
你要明白事出有因的道理,这在加密货币市场同样适用。如果有任何关于交易所破产的谣言——请务必撤回你的资金。与承担丢失代币的风险相比,你最好提前取出资产并重新存入。
最初要认真对待FUD,并努力反驳它,而不是先入为主的立即将其驳回。FUD 永远只是 FUD,直到它不是。
(注:FUD是Fear(恐惧), Uncertainty(不确定性)和Doubt(怀疑)的首字母缩写,指对传播的未知消息的恐惧、怀疑和不确定)
4.记住「不是你的私钥,就不是你的代币」
虽然这有点陈词滥调,但这句话是有道理的。帮自己一个忙,将你的加密货币存储在 Ledger/Trezor 上,这样你就可以在晚上睡个好觉。在 CEX 上交易是可以的 - 但最好尽快开始行动,并转移收益。
5.开始尝试在DEX交易
关于【长推:FTX暴雷事件的 10 个教训】的延伸阅读
FTX 破产案 230 页调查报告总结:不负责任叠加不当行为,靠高管与律师续命的犯罪企业
FTX破产审查报告揭露了加密交易平台FTX集团及其高管的不当行为,包括向告密者支付费用、处理银行问题、挪用资金购买房地产等。报告还指出律师事务所与FTX集团有深厚联系,帮助转移资产和隐藏关系。FTX集团还与银行合作解决资本问题,但贷款旨在掩盖Alameda的角色。调查发现FTX集团投资决策缺乏尽职调查,导致多次糟糕的投资。总的来说,FTX集团被指责从事不负责任和不当行为,高管和律师为维持其运作付出了巨大努力。
又到一年519,币圈惨案大盘点!
币圈老韭菜经历过多次暴跌事件,包括门头沟、94、312、519、LUNA/FTX暴雷,提醒投资需谨慎。这些事件导致比特币价格大幅下跌,引发投资者信任危机。加密市场发展中也出现了多次挑战,但仍有发展前景。然而,加密市场最大的敌人是自身,管理不善可能导致市场崩溃。投资者应谨慎对待加密投资,避免重蹈覆辙。
如果你想完全避免CEX 风险,请考虑使用 DEX。有很多平台可以交易$GMX、$GNS、$APEX等衍生品。你不需要在中心化交易所进行交易。
6.考虑事件可能带来的一系列后果
每当发生此类黑天鹅事件时,请深入思考对相关代币(例如 SOL)和对整个行业的影响。此类事件正在重塑行业,需要你批判性地思考以重新评估你的观点。
每次市场崩溃都会对某些行业/叙事产生积极影响。例如,DeFi 交易量现在正在走向繁荣。
7.迅速采取行动
当 FTX 开始崩溃时,有一个巨大的机会可以通过做空受影响的代币来获利。如果再发生此类事件,请不要震惊地坐在一边。根据可用信息调整投资组合并真正开展交易。
8.寻找不足,学会质疑
在研究代币/实体时,我们常常会看到积极的一面。例如:
• “FTX 是一家大规模交易所,他们不会破产。”
• “SBF太聪明了,他怎么会失败?”
相反,你需要首先提出尖锐的问题,然后寻找积极的一面来回应质疑。
9.注重透明度
如果一个项目/实体没有具体说明其资产负债表/国库的分配情况——将此视为一个主要的危险信号。对于 CEX——寻找储备/负债证明。在 DeFi 中——寻找国库储备证明。
10.始终保持一定量的可用现金流
正如完全退出市场并不理想,完全投资也不是最佳选择。可以始终保留一些现金流,以利用市场机会。那些采取此方法的人目前处于有利地位,能够以更具吸引力的价格增持。
上述大部分内容,我此前已有所叙述,但考虑到上周发生的事情,这是一个及时的提醒,让我们开始重新审视市场吧。
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