风险提示:央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》, 请读者提高风险意识。

长推:揭露 57 个百倍币的财富密码

榨取加密货币市场资本过去的周期数据,找到下一个 $FTM、下一个 $RUNE、下一个$SOL 或下一个 $MATIC.

MarsBit
MarsBit
热度 ...

原文标题:CMC historical data analysis + tokenomics strategy for next bull

原文作者:Verum Capital

原文来源:twitter

编译:Lynn,MarsBit

注:本文来自@verumcapital 推特,CHAINLOOK整理如下:

1/20

2021 年,仅在 CMC 前 300 名中就有 57 个百倍币。

它们的代币经济学是什么?

CMC 历史数据分析 + 下一个牛市的代币经济学策略。

货币

永远不要忘记我们的内容并非财务建议。

数据:

  • 根据 CMC 过去的周期(2018-2021),百倍币名单(名单取自 @1_Point_618 的分析,如下)
  • 这些币在入场时的循环供应量(达到百倍前的最低价格):数据取自 @MessariCrypto

货币

对于那些想知道的人来说,这些是我在 CMC 前 300 名中发现的过去周期的百倍币,时间截至 22 年 9 月。

我可能错过了所有在 CMC 上市较晚的加密货币的价格数据。这有点令人欣慰,这意味着有更多的百倍币没有被收录在这里!

首先,让我们记住,在过去两个牛市中,百倍币根本不是什么稀罕事。

在 2021 年,我们有:

  • 根据 CMC 的数据,23 个百倍币进入前 100 名
  • 57 个百倍币进入前 300 名

实际上还有很多,因为与 dextools 或 coingecko 相比,CMC 列出代币的时间相当晚。

@1_Point_618 过去的主题集中在加密货币的类型和上市时间的分析上。

但是,这些加密货币的代币经济学情况如何?他们的流通量与 FDV 的对比情况如何?

让我们看看数据怎么说:

我们都想找到下一个百倍币。

我像榨取新鲜酸橙一样榨取加密货币市场资本过去的周期数据,以帮助你找到下一个 $FTM、下一个 $RUNE、下一个$SOL 或下一个 $MATIC.

免责声明:

  • 我的分析集中在 CMC 数据上(没有 ICO/IDO——即 coingecko 或 dextools 的数据)
  • 专注于上一个周期(<4 年)
  • 过去发生的事情不可能在下一个周期以同样的方式重现。=
  • 我们不会为准确的底部/顶部计时
  • NFA(非投资建议),DYOR(你得自己去研究)

1/ 有多少百倍币?

我们都把百倍的项目看作是极其罕见的、一生中只有一次的珍宝。

事实是,仅在 CMC 前 300 名中(截至 2022 年 9 月),我们有 57 个项目在过去的牛市中获得了百倍或更多。

想一想吧,朋友们。这是非常震撼人心的。

货币

2.1/ 百倍币都是什么时候成立的?

  • 76% 的百倍币项目来自上一个(熊市 + 牛市)周期,而只有 24% 的项目是在 2017 年以前的周期中成立的。
  • 双百倍币项目的情况甚至更多。85% 是在 2018 年、2019 年、2020 年或 2021 年创建的,而 15% 是在 2018 年、2019 年、2020 年或 2021 年创建的
  • 只有 1.7% 的百倍币项目是在牛市后期(2021 年)成立的。

货币

货币

2.2/ 关键点

  • 为了最大限度地提高百倍的赔率,最好投资于目前的熊市所创造的加密货币 + 为未来的早期牛市项目留出至少 30% 的稳定币的位置。
  • 投资于过去的周期(18-19-20-21)的硬币是对概率的赌注。

注意!协议的采用可能会改变游戏。

3.1/ 什么类型的项目能够变成百倍币?

  • L0/1/2、游戏/NFT/元宇宙、DeFi 和迷因币是最容易变成百倍币的,甚至更多的是双百倍币。
  • 生态项目(L0/1/2)是百倍币最多的类别。

货币

货币

3.2/ 关键点

  • 游戏、DeFi 和迷因是上个周期的热门叙事,而且是都是百倍的猛涨。不确定下一个牛市也会如此。

注意!在一些项目上有采用!

  • 由于 L0/L1/L2 是整个生态的基础区块链,我将再次主要投资于此类币种。

3.3/ 回顾

在这一点上,策略应该是猎取非常近期(2022 年)或未来(2023 年、2024 年)和未被抽调的 Layer 0/1/2,这证实了 @MariusCrypt0 的设想。

但是,让我们看看什么是最能激发我们购买欲的东西。

4.1/ 什么时候是购买百倍币的最佳时机?

虽然在 18 年和 19 年的熊市中创造了大量的百倍币,但到目前为止,最好的入场时机是 2020 年 3 月 COVID 黑天鹅事件。

只有 5% 的百倍币的最佳入场时机是 2018 年(“实际上是我们的 2022 年”)。

货币

5/ 回顾:我的百倍币狩猎策略

考虑到低迷的宏观形势,我认为熊市远未结束。除了 BTC 和 ETH:

  • 我将投资于新周期的 L0/1/2. 23 年之前不部署资本。
  • 为未来的早期牛市(23 年中期?24 年?)的叙事设置 40% 的稳定币。

我找到了一块宝石,到目前为止,它能满足我所有的要求,但我在等待黑暗时期,以便通过更大的折扣购买它。

关于【长推:揭露 57 个百倍币的财富密码】的延伸阅读

  • 火币HTX重磅亮相GM Vietnam 2024并举办Web3未来之夜:聚焦加密新趋势 推进全球化战略

    火币HTX参加GM Vietnam 2024,与越南本地区块链公司和社区合作,推动技术创新。活动上,火币HTX展示了安全合规的交易所经验,并建议用户谨慎投资和多元化投资。此外,火币HTX还与知名媒体ChainCatcher合作举办了“Web3未来之夜”活动,探讨未来发展机遇。火币HTX表示,越南作为亚洲新兴市场,正逐渐成为Web3行业的焦点,将继续关注和支持越南市场的发展。

  • Arthur Hayes:全球央行降息提前开启,加密牛市大爆发在即

    作者认为美元兑日元汇率是重要指标,提出用新印美元与日本央行交换日元解决方案。但央行可能降息维持日元弱势,导致日元走强。美联储可能在6月会议前降息,但考虑总统大选和通胀,可能不会。英国央行可能在G7会议后降息,推动加密货币走高。建议加密货币投资组合项目尽快推出代币,流动性部署到加密货币。加密货币牛市即将苏醒,央行行长将面临挑战。

对百倍币名单的数据分析突出了一个相当均匀的分布。

进入时的循环供应(达到百倍之前的最低价格):

  • 平均数:47% 的循环/FDV 比率
  • 中位数:50% 的循环/FDV 比率
  • 16 个百倍币的循环/FDV 比率低于 25%
  • 21 个在 25% 和7 5% 循环/FDV 之间
  • 12 个超过 75% 循环/FDV 的人

货币

我们可以从中得出什么观察结果?

  1. 高流通量的百倍币(> 75%)数量少得令人吃惊。
  2. 低流通量的百倍币有相当多的代表。
  3. 中循环供应的百倍币是最有代表性的类别。

让我们在此基础上进行扩展,并勾勒出一个策略:

货币

  1. 为什么只有这么少的百倍币有 >75% 的循环供应?

这听起来是反直觉的。高流通量意味着低至没有来自代币解锁的销售压力。这应该有利于高倍数。这应该是最有代表性的类别。

那么,为什么在这个类别中,百倍币这么少?

我们的假设:

高流通量的项目要么太老,要么没有用他们的代币经济学去激励他们的生态(投资者、用户、开发者......),因此,对代币没有需求(意味着没有购买压力),从而表现不佳。

你对此有什么看法?

  1. 为什么会有大量的低循环供应(<25%)的百倍币?

这听起来也是反直觉的。低流通量意味着大量的代币解锁,这意味着销售压力。

那么,为什么会有大量的低流通量。为什么会有相当数量的低流通量的百倍币:

这里是我们的假说?

假设:解锁看涨。

在一个完全的牛市环境中,对于高保值项目,对锁定的代币有很高的场外需求。

在这种配置下,解锁不是熊市事件:代币被转移到更高信念的投资者,而不是在市场上出售。

在上表中,1.56% 的循环供应百倍币是 $SOL.

以我们的拙见,$SOL 在 2021 年就很符合这个假设。

去看 @cobie 的文章,对看涨解锁进行深入挖掘。

但永远不要忘记幸存者偏差。

低循环供应百倍币:警告!

不要忘记这种分析是受幸存者偏差影响的。所以任何结论/假设都不应该被认为是确定的。

在 2021 年,很多低循环供应项目经历了可怕的价格行为。

货币

选择偏差(及其表亲,幸存者偏差),或为什么你应该对大多数调查和“研究”持高度怀疑的态度。

他们没有出现在这里是因为他们从未达到百倍,也没有达到 50 倍或 10 倍。

因此,是的,低流通量的项目在百倍币的精英类别中占很大比例,但在 ~95% 的类别中也有很多。

听起来的逻辑是:高度稀释的代币经济学导致了糟糕的价格行为。

货币

从中能够得出什么结论?可以概述哪些战略?

永远不要忘记:NFA!

让我们看看 2 个有趣的策略,中长线和短线。

  1. 中长期的视野(NFA)

在 1 个周期的范围内,软肋可能是以下项目,40%-60% 的循环供应。

简而言之,就是这些项目:

  • 没有显示出极度稀释的代币经济学
  • 但有激励措施和生态活力的项目,将为代币创造强大的需求
  • 低循环供应项目被视为风险太大,因为有极度稀释的风险,除非归属时间表在时间上有很好的分布(很少)。
  • 高流通量的项目被认为是潜在的太老或不足以激励生态的。

当然,这些都是通常的情况,在 DYOR 过程中必须始终以个案研究为基础进行加权。

接下来,让我们看看货币经济学对短期战略的影响。

  1. 短期(叙事交易)(NFA)

在短期范围内,代币经济学应该有较小的权重,因为解锁通常是随着时间的推移而缓慢操作。

对于超低流通量的代币,检查在未来几周内是否有任何重大的解锁总是很重要的。

风险是在短期内进入一个位置,并最终被卡住,解锁来稀释可用的供应。

请注意,最近推出的绝大多数项目都有极其稀释的代币经济学。因此,DO YOUR OWN RESESARCH!

结论

代币经济学是一个复杂的话题,但在 DYOR 时却至关重要。

中循环供应(40-60%)项目可能是软肋,因为它们融合了生态的活力和不那么高的稀释性代币经济学。

在任何情况下,都需要具体案例具体分析。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,不代表链观CHAINLOOK立场,不承担法律责任。文章及观点也不构成投资意见。请用户理性看待市场风险,以及遵守所在国家和地区的相关法律法规。
图文来源:MarsBit,如有侵权请联系删除。转载或引用请注明文章出处!

标签:

分享至
https://www.chainlook.cn/toutiao/1691115827.html

下一篇:

长推:上海升级对 LSD 的影响

在上海升级后,LSD的流动性似乎很可能在DeFi应用中增加。LSD协议之间为激励采用其代币的竞争将增加。他们将寻找最有效和最互连的baselayer来做到这一点。

免责声明:
链观CHAINLOOK作为区块链技术应用与Web3行业研究的智库媒体,旨在为中国区块链专家、学者们提供最新的行业资讯信息与数据样本,用于区块链技术研究与创新。本站所发布的文章仅代表作者的个人观点,不代表链观CHAINLOOK官方立场,本站所发布的区块链行业研究报告与数据分析成果是通过人工智能算法对数据内容进行分析与归纳生成,不代表任何投资暗示与建议,链观CHAINLOOK不承担法律责任。

风险提示:
虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位,参与虚拟货币投资交易存在法律风险,链观CHAINLOOK坚决反对各类代币炒作,请读者提高风险意识,理性看待区块链技术应用及市场风险。

© 链观CHAINLOOK All Rights Reserved. 京ICP备18054193号-5